诺德量化核心、诺德量化优选等基金过去三年净值下跌幅度超过40%

admin 95 2024-01-13 15:59:08

  2024年刚开年,就有基金公司或将“易主”。

  1月5日晚间,证监会网站披露了诺德基金变更实际控制人反馈意见,诺德基金需就公司实际控制人变更后,控股股东天府清源控股在参与公司治理方面的变化情况进行说明。

  据公开资料介绍,诺德基金成立于2006年,此前的大股东为清华控股,诺德基金也是当时唯一一家具有高校背景的公募基金管理公司。而随着高校企业管理体制改革,清华大学将所持清华控股100%股权划转给四川能投,并更名为天府清源控股,诺德基金也将迎来实控人更迭。

  数据显示,截至去年三季度末,诺德基金管理的非货规模为248.71亿元,行业排名第100名附近。

  诺德基金迎来监管反馈意见

  2024年基金行业首份监管反馈意见“落至”诺德基金。

  1月5日晚间,证监会网站披露了诺德基金变更实际控制人反馈意见,请诺德基金就公司本次实际控制人变更后,控股股东天府清源控股有限公司在参与公司治理方面的变化情况(包括但不限于董事提名权、高管推荐权变更等)进行说明。请诺德基金在30个工作日内对下列问题逐项落实并提供书面回复和电子文档。

  

  公开资料显示,诺德基金成立于2006年,总部位于上海,注册资本1亿元,是中国证监会批准设立的第57家基金管理公司。目前,天府清源控股有限公司、北京天朗云创信息技术有限公司两大股东分别持有诺德基金51%、49%股权。

  早在2006年公司成立之初,诺德基金是当时基金行业中第一家外资机构控股的基金公司,来自美国华尔街的老牌共同基金Lord Abbett持有诺德基金49%股权,当时诺德基金的整体经营管理也是由外方股东来主导。长江证券和清华控股分别持有诺德基金30%和21%的股权。

  诺德基金成立之初的股权结构

  

  2012年,外资股东开始考虑退出中国市场,到了2015年股权变更正式完成之后,长江证券将持有的诺德基金30%股权转让给清华控股,Lord Abbett将持有的另外49%股权转让给宜信惠民投资管理(北京)有限公司(现更名为:北京天朗云创信息技术有限公司),清华控股持股比例上升到51%,也由此正式入主诺德基金。

  2015年股权变更之后诺德基金的股权结构

  

  或将发力公募REITs业务

  此次实控人变更若是最终顺利获得监管层批复,将成为诺德基金自2015年以来再次变更实控人。

  按照国家对高校企业管理体制改革的统一部署,2022年4月,清华大学、四川省政府国有资产监督管理委员会、四川能投签署《关于<国有产权无偿划转协议>之补充协议》,清华大学拟将其持有的清华控股100%股权无偿划转给四川省国资委。

  同年6月,四川省国资委出具同意以清华控股100%股权对四川能投增资批复,同意将清华控股100%股权注入四川能投,四川能投相应增加注册资本金并最终持有清华控股100%股权。此后,清华控股更名为天府清源控股。

  未来,若实际控制人变更获得监管批复,诺德基金实控人将由清华大学变更为四川国资委旗下的四川能源投资集团。

  诺德基金董事长潘福祥此前在接受采访时介绍,四川能投在清洁能源、文化旅游、生态环保产业等多个领域具备较大优势。在证监会发布的《关于加快推进公募基金行业高质量发展的意见》中,也明确鼓励基金公司对包括资产证券化、REITs等业务进行差异化发展。未来,诺德基金也将结合股东优势开拓全新领域。

  据他透露,目前公司正积极筹划申请专项业务子公司牌照,开发REITs产品,力争为投资者提供更为多样化的选择。可以预见的是,REITs、资产证券化等业务,未来在资本市场具备较大的发展空间。

  去年三季度末非货规模248.71亿元

  数据显示,截至去年三季度末,诺德基金管理的非货规模为248.71亿元,行业排名第100名附近。

  

  从产品结构上看,在最近一两年债市慢牛行情推动下,债券基金规模去年三季度末达到162.34亿元,反超权益基金,成为诺德基金规模最大的基金品类。而受A股市场震荡影响,诺德基金管理的权益基金(股票+混合)规模为83.02亿元,相比2021年高点有所回落。

  最近三年股市震荡,诺德基金面临着和其他资管机构同样的投资考验。截至2023年底,诺德量化核心、诺德量化优选等基金过去三年净值下跌幅度超过40%,诺德优选30基金过去三年净值跌幅更是超过70%。

  谈及未来发展规划,潘福祥此前表示,诺德基金走差异化路线的方向是明确的。在他看来,作为一家资产管理公司不能太过急功近利,甚至企图去赚“短平快”的钱。不论是培养人才、搭建团队还是业务的推广,公司都需要通过长期积累、勤垦深耕,才有可能在某一领域形成自己独特的的竞争力。在未来三五年的时间里,诺德基金一定会在现有基础之上进一步提升整体投资管理能力,不断丰富公司的产品品类并深耕具有优势的产品,来满足不同投资者的理财需求。

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诺德量化核心、诺德量化优选等基金过去三年净值下跌幅度超过40%
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